Sachverhalt:

In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften vom 06.11.2013 wurde darum gebeten, genauere Auflistungen bezüglich der Finanzierungen der Veränderungen vorzulegen.

Dazu wird folgende Erläuterung gegeben:

Aus dem Produkt 3650004, Konto 4318000, werden Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft geleistet. Der ursprüngliche Ansatz auf diesem Konto für 2014 betrug 9.777.000 €. Aufgrund der Übernahme der 3 DRK-Kitas reduziert sich der (Sach)-Aufwand um 916.400 € auf 8.860.600 €.

In der Kalkulation für das Haushaltsjahr 2014 sind in dem o.g. Produkt u.a. auch 187.700 € für die Ausweitung von Betreuungszeiten sowie 73.400 € für die Beteiligung an der Betriebs-Kita veranschlagt. Die Gesamtsumme von 261.100 € in 2014 wird aufgrund der besonderen Umstände nicht wie geplant, sondern wie folgt verwendet:

Eine weitere jährliche Gegenfinanzierung lt. Vorlage 13/465 für die Kita St. Bernward ist in Höhe von 26.000 € erforderlich. Das bedeutet bei einer Inbetriebnahme zum 01.08.2014 ein Anteil von 5/12 der genannten Summe in Höhe von 10.800 €.

Die Gegenfinanzierung entspricht dem vorgesehenen Abbau von 10 Plätzen in der Betreuung für Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren.

Für das Folgejahr 2015 entstehen folgende Kosten, bei denen die Personalkostensteigerung bereits berücksichtigt ist:

Eine haushaltsrechtliche Zuordnung erfolgt bei den Haushaltsplanungen zu 2015.

Anlage/n: