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Sachverhalt:
Die DEULA Hildesheim GmbH beabsichtigt, am 19.06.2019 eine Gesellschaftsversammlung entsprechend der beigefügten Tagungsordnung abzuhalten.
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der DEULA Hildesheim GmbH wurde von Dipl.Kfm. Claus Hellberg, Wirtschaftsprüfer, Hildesheim, durchgeführt. Der Gesellschaft wurde vom Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2018 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.
Die Abschlussbilanz zum 31.12.2018 weist folgende wesentliche Ergebnisse aus:
| 2018 | 2017 | Veränderung zum Vorjahr |
| T€ | T€ | T€ |
Bilanzsumme | 7.213 | 7.030 | +183 |
Anlagevermögen | 4.861 | 5.005 | -144 |
Umlaufvermögen | 2.314 | 1.984 | +330 |
Davon Liquide Mittel | 1.493 | 1.268 | +225 |
Eigenkapital | 6.768 | 6.618 | +150 |
Davon gezeichnetes Kapital | 52 | 52 | 0 |
Davon Gewinnrücklagen | 6.714 | 6.565 | +149 |
Bilanzgewinn | 2 | 1 | +1 |
Rückstellungen | 102 | 80 | +22 |
Verbindlichkeiten | 343 | 332 | +11 |
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2018 folgende wesentliche Ergebnisse aus:
| 2018 | 2017 | Veränderung zum Vorjahr |
| T€ | T€ | T€ |
Gesamtleistung | 3.280 | 2.831 | +449 |
Sonst. betrieb. Erträge | 24 | 67 | -43 |
Materialaufwand | 511 | 479 | +32 |
Personalaufwand | 1.566 | 1.367 | +199 |
Sonst. betrieb. Aufwendungen | 712 | 680 | +32 |
Ergebnis nach Steuern | 157 | 47 | +110 |
Jahresüberschuss | 150 | 40 | +110 |
Einstell. in Gewinnrücklagen | 149 | 41 | +108 |
Bilanzgewinn | 2 | 1 | +1 |
Infolge der regen Geschäftstätigkeit konnte die Gesamtleistung um 16 % auf 3.280.270,80 Euro gesteigert werden Am Ende steht ein Jahresüberschuss von 149.560,15 Euro, von dem 149.000,00 Euro in die Position „andere Gewinnrücklagen“ eingestellt werden sollen.
Die liquiden Mittel sind um 225 T€ gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 1.493 T€ gestiegen. Demgegenüber erhöhten sich die Verbindlichkeiten von 332 auf 343 T€. Die Eigenkapitalquote ist als sehr gut zu beurteilen und beträgt am Bilanzstichtag 93,8 % (Vorjahr 94,1 %).
Die Gesellschaft finanziert ihre Ausgaben überwiegend mit den Einnahmen aus den durchgeführten Lehrgängen und Seminaren sowie seit 2004 auch durch Einnahmen aus der Erzeugung von Strom mittels Photovoltaik. Die Leistungskennzahl „Gesamtlehrgangstage“ konnte in 2018 um 6 % auf 26.439 gesteigert werden. Maßgeblich für diese positive Entwicklung war die sehr hohe Nachfrage im Fachbereich Verkehr, insbesondere nach LKW-Führerscheinen. Die Stromerzeugung genierte 15 % mehr Umsätze als im Vorjahr.
Auch im Geschäftsjahr 2018 wurde die Modernisierung des Standortes intensiv vorangetrieben. Der Schwerpunkt der Investitionen lag in der Vergrößerung des Fuhrparks mit Fahrschul-LKW mit Automatikgetriebe.
Die Geschäftsleitung schätzt die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft insgesamt vorsichtig optimistisch ein. Unsicherheiten bestehen nach wie vor in der Höhe der weiteren Teilnehmerzahlen aufgrund der demographischen Veränderungen und der zunehmenden Tendenz, einer praktischen Berufsausbildung ein wissenschaftliches Studium vorzuziehen. Daraus folgend wird der Stellenwert der beruflichen Aus- und Weiterbildung aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels weiter zunehmen.
Risiken bestehen aufgrund des Fachkräftemangels auch bei der Deckung der eigenen Personalbedarfe im Ausbildungsbereich, insbesondere bei Fahrlehrerinnen und -lehrern für Busführerscheine. In Kombination mit einer Tariferhöhung führt das knappe Angebot am Arbeitsmarkt zu steigenden Personalaufwendungen. Weiterhin werden striktere Vorgaben im Bereich des Brandschutzes zu höheren Kosten bei den geplanten baulichen Modernisierungen führen.
Beschlussvorschlag:
Die Vertreterin der Stadt Hildesheim in der Gesellschafterversammlung der DEULA Hildesheim GmbH wird beauftragt,
- den Jahresabschluss festzustellen,
- der vorgeschlagenen Gewinnverwendung zuzustimmen,
- der Beauftragung der Kanzlei Großklaus & Kollegen als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zuzustimmen sowie
- dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
Finanzielle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
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Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (dann FB 11 beteiligen) |
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Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
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voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlage/n:
- Bestätigungsvermerk
- Bilanz 2018
- GuV 2018
- Lagebericht 2018
- Einladung Gesellschafterversammlung
Anlagen: | ||||||
Nr. | Status | Name | ||||
1 | öffentlich | Bestätigungsvermerk (367 KB) | ||||
2 | öffentlich | Bilanz 2018 (5 KB) | ||||
3 | öffentlich | GuV 2018 (5 KB) | ||||
4 | öffentlich | Lagebericht 2018 (27 KB) | ||||
5 | öffentlich | Einladung Gesellschafterversammlung (372 KB) |