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Vorlage - 19/160  

Betreff: Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung der DEULA Hildesheim GmbH
hier: Jahresabschluss 2018
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Lange, Jan-Eike
Federführend:Beteiligungsmanagement Bearbeiter/-in: Merz, Sabine
Beratungsfolge:
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Entscheidung
12.06.2019 
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften ungeändert beschlossen   
Anlagen:
Bestätigungsvermerk  
Bilanz 2018  
GuV 2018  
Lagebericht 2018  
Einladung Gesellschafterversammlung  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

 

Die DEULA Hildesheim GmbH beabsichtigt, am 19.06.2019 eine Gesellschaftsversammlung entsprechend der beigefügten Tagungsordnung abzuhalten.

 

  1. Bestätigungsvermerk

 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der DEULA Hildesheim GmbH wurde von Dipl.Kfm. Claus Hellberg, Wirtschaftsprüfer, Hildesheim, durchgeführt. Der Gesellschaft wurde vom Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2018 der uneingeschränkte Bestäti­gungsvermerk erteilt.

 

  1. Jahresabschluss 2018

 

Die Abschlussbilanz zum 31.12.2018 weist folgende wesentliche Ergebnisse aus:

 

 

2018

2017

Veränderung zum Vorjahr

 

T€

T€

T€

Bilanzsumme

7.213

7.030

+183

Anlagevermögen

4.861

5.005

-144

Umlaufvermögen

2.314

1.984

+330

Davon Liquide Mittel

1.493

1.268

+225

Eigenkapital

6.768

6.618

+150

Davon gezeichnetes Kapital

52

52

0

Davon Gewinnrücklagen

6.714

6.565

+149

Bilanzgewinn

2

1

+1

Rückstellungen

102

80

+22

Verbindlichkeiten

343

332

+11

 


Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2018 folgende wesentliche Ergebnisse aus:

 

 

2018

2017

Veränderung zum Vorjahr

 

T€

T€

T€

Gesamtleistung

3.280

2.831

+449

Sonst. betrieb. Erträge

24

67

-43

Materialaufwand

511

479

+32

Personalaufwand

1.566

1.367

+199

Sonst. betrieb. Aufwendungen

712

680

+32

Ergebnis nach Steuern

157

47

+110

Jahresüberschuss

150

40

+110

Einstell. in Gewinnrücklagen

149

41

+108

Bilanzgewinn

2

1

+1

 

Infolge der regen Geschäftstätigkeit konnte die Gesamtleistung um 16 % auf 3.280.270,80 Euro gesteigert werden Am Ende steht ein Jahresüberschuss von 149.560,15 Euro, von dem 149.000,00 Euro in die Position „andere Gewinnrücklagen“ einge­stellt werden sollen.

 

Die liquiden Mittel sind um 225 T€ gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 1.493 T€ gestiegen. Demgegenüber erhöhten sich die Verbindlichkeiten von 332 auf 343 T€. Die Eigenkapital­quote ist als sehr gut zu beurteilen und beträgt am Bilanzstichtag 93,8 % (Vorjahr 94,1 %).

 

Die Gesellschaft finanziert ihre Ausgaben überwiegend mit den Einnahmen aus den durch­geführten Lehrgängen und Seminaren sowie seit 2004 auch durch Einnahmen aus der Erzeugung von Strom mittels Photovoltaik. Die Leistungskennzahl „Gesamtlehrgangstage“ konnte in 2018 um 6 % auf 26.439 gesteigert werden. Maßgeblich für diese positive Entwick­lung war die sehr hohe Nachfrage im Fachbereich Verkehr, insbesondere nach LKW-Führer­scheinen. Die Stromerzeugung genierte 15 % mehr Umsätze als im Vorjahr.

 

Auch im Geschäftsjahr 2018 wurde die Modernisierung des Standortes intensiv voran­getrieben. Der Schwerpunkt der Investitionen lag in der Vergrößerung des Fuhrparks mit Fahrschul-LKW mit Automatikgetriebe.

 

  1. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

 

Die Geschäftsleitung schätzt die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft insgesamt vorsichtig optimistisch ein. Unsicherheiten bestehen nach wie vor in der Höhe der weiteren Teilnehmer­zahlen aufgrund der demographischen Veränderungen und der zunehmenden Tendenz, einer praktischen Berufsausbildung ein wissenschaftliches Studium vorzuziehen. Daraus folgend wird der Stellenwert der beruflichen Aus- und Weiterbildung aufgrund des aktuellen Fach­kräftemangels weiter zunehmen.

Risiken bestehen aufgrund des Fachkräftemangels auch bei der Deckung der eigenen Personalbedarfe im Ausbildungsbereich, insbesondere bei Fahrlehrerinnen und -lehrern für Busführerscheine. In Kombination mit einer Tariferhöhung führt das knappe Angebot am Arbeitsmarkt zu steigenden Personalaufwendungen. Weiterhin werden striktere Vorgaben im Bereich des Brandschutzes zu höheren Kosten bei den geplanten baulichen Modernisierun­gen führen.

 

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Beschlussvorschlag:

 

Die Vertreterin der Stadt Hildesheim in der Gesellschafterversammlung der DEULA Hildes­heim GmbH wird beauftragt,

 

-            den Jahresabschluss festzustellen,

-            der vorgeschlagenen Gewinnverwendung zuzustimmen,

-            der Beauftragung der Kanzlei Großklaus & Kollegen als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zuzustimmen sowie

- dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

 

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Finanzielle Auswirkungen:

 

ja, in der Vorlage erläutert

x

nein

 

 

(dann Folgekostenabschätzung erstellen)

 

 

 

Personelle Auswirkungen:

 

ja, in der Vorlage erläutert

x

nein

 

 

(dann FB 11 beteiligen)

 

 

 

Demografische Auswirkungen:

 

ja, in der Vorlage erläutert

x

nein

 

 

 

 

 

 

Nachverfolgung:

 

ja, dann

x

nein

 

 

 

voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung

 

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Anlage/n:

 

- Bestätigungsvermerk

- Bilanz 2018

- GuV 2018

- Lagebericht 2018

- Einladung Gesellschafterversammlung

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Bestätigungsvermerk (367 KB)      
Anlage 2 2 öffentlich Bilanz 2018 (5 KB)      
Anlage 3 3 öffentlich GuV 2018 (5 KB)      
Anlage 4 4 öffentlich Lagebericht 2018 (27 KB)      
Anlage 5 5 öffentlich Einladung Gesellschafterversammlung (372 KB)      
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