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Vorlage - 19/009
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Sachverhalt:
Die Geschäftsführung hat den Wirtschaftsplan in Form der Erfolgsplanung der Gesellschaft für die Jahre 2019 und 2020 vorgelegt.
Die ausführliche Erfolgsplanung ist in der Anlage beigefügt.
- Erfolgsplanung:
| 2019 (in Euro) | 2020 (in Euro) |
Erträge gesamt | 0 | 0 |
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Aufwendungen gesamt | 504.000 | 1.140.000 |
Davon Personalaufwendungen | 301.000 | 438.000 |
Davon Sparkasse | 120.000 | 172.000 |
Davon Stadt Hildesheim | 181.000 | 266.000 |
Davon sonstige betriebliche Aufwendungen | 70.000 | 203.000 |
Davon Zinsaufwendungen | 133.000 | 531.000 |
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Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung | -504.000 | -1.156.000 |
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Zusätzlich: Einlagen der Gesellschafter in das Eigenkapital der Gesellschaft | 425.000 | 300.000 |
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Bilanzergebnis nach Hinzurechnung der Einlagen | -79.000 | -856.000 |
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- Erträge
Die Gesellschaft wird ihre Erträge aus den Grundstücksverkäufen sowie Fördermitteln generieren. Dementsprechend werden im Jahr 2019 ohne die Ankaufs- und Bautätigkeit noch keine Erträge generiert.
- Aufwendungen
Die Aufwendungen der Gesellschaft für Personal belaufen sich im Jahr 2019 auf 301.000,00 Euro. Hierunter gefasst werden die geplanten Personalkostenerstattungen für die in die Gesellschaft tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Sparkasse und die Stadt Hildesheim.
Des Weiteren werden neben den 50.000,00 Euro für den laufenden Betrieb der Gesellschaft 20.000,00 Euro für die Beratung der Verkäufer der Grundstücke geplant.
Die Zinsaufwendungen in Höhe von 133.000,00 Euro entstehen aufgrund der Grunderwerbstätigkeiten, sofern diese bereits in 2019 kreditfinanziert abgewickelt werden.
- Jahresergebnis
Das Jahresergebnis der Gesellschaft wird mit einem Verlust von 504.000,00 Euro geplant.
Der Ausgleich dieses negativen Jahresergebnisses aus der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt allerdings im Rahmen der Einstellung der Einlagen der Gesellschafter in das Eigenkapital der Gesellschaft, sodass letztendlich ein bilanzieller Verlust in Höhe von 79.000,00 Euro verbleiben würde.
- Stellenplan
Im Rahmen der Gesellschaft werden für 2019 zwei Geschäftsführungen, zwei Prokuristen (jeweils mit anteiligen Stellen) sowie ein/e Tiefbauingenieur/in und ein/e Projektarbeiter/in in Vollzeit geplant.
- Investitionsplanung
Die Gesellschaft wird mit Ausnahme des Grunderwerbs keine Investitionen tätigen.
Für das Jahr 2019 sind Grundstücksankäufe in Höhe von 4,8 Mio. Euro (ggf. inklusive Tauschland) geplant.
Beschlussvorschlag:
Die Vertreterin bzw. der Vertreter der Stadt Hildesheim wird ermächtigt, in der demnächst stattfindenden Gesellschafterversammlung der GHG Entwicklungsgesellschaft Gewerbepark Hildesheim-Giesen mbH dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 zuzustimmen.
Finanzielle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
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Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (dann FB 11 beteiligen) |
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Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
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Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
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voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlage/n:
- Wirtschaftsplan
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| Anlagen: | ||||||
| Nr. | Status | Name | |
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1 | öffentlich | Wirtschaftsplan (10 KB) | |||
- Stadt Hildesheim
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- Markt 1
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- 31134 Hildesheim