Sachverhalt:

Die Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH beabsichtigt, demnächst eine Gesellschafterversammlung u.a. mit folgender Tagesordnung durchzuführen:

-          Beschluss über den Jahresabschlusses 2015 und Ergebnisverwendung

-          Entlastung der Geschäftsführerin

-          Entlastung des Aufsichtsrates

-          Beschluss des Wirtschaftsplanes 2017

-          Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2016

Jahresabschluss 2015

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH (RPM GmbH) wurde von Herrn Dipl.-Kfm. Claus Hellberg, Hildesheim (Wirtschafts­prüfer), durchgeführt. Der RPM GmbH wurde vom Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2015 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Das RPA ist dem Bericht mit Vermerk gem. § 32 Eigenbetriebsverordnung vom 01.07.2015 ohne abweichende Feststellungen gefolgt.

Die Abschlussbilanz und GuV zum 31.12.2015 weisen folgende wesentliche Ergebnisse aus:

Der Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 688.030,93 Euro weist einen Überschuss in Höhe von 46.847,03 Euro aus und stellt damit eine deutliche Ergebnis­verbesserung gegenüber dem Vorjahr (-181 T€) dar. Dieses positive Ergebnis ist ins­besondere auf eine gestiegene Besucherzahl (+1.600 gegenüber 2014), die höheren Eintrittsgelder und eine erhebliche Steigerung der Spenden und Zuschüsse (+144 T€ gegenüber 2014) zurückzuführen. Begünstigt wurde dieses Ergebnis weiter durch geringere Aufwendungen im Bereich der Personalkosten (-43 T€ gegenüber 2014) und bei dem Ausstellungsmaterial (-77 T€ gegenüber 2014). 

Das Anlagevermögen der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr um 132 T€ erhöht. Die Abschreibungen von 29 T€ wurden durch die Investitionen von 161 T€ überkompensiert. Die getätigten Investitionen betrafen insbesondere Lampen, Vitrinen, Stellwände, ein Audio­system und geringwertige Wirtschaftsgüter. Diese nachhaltigen Investitionen in die Stei­gerung der Attraktivität des Museums konnten teilweise durch das Förderprogramm EFRE gegenfinanziert werden.

Der Verlustvortrag beträgt 684 T€ (Vorjahr: 502 T€), daraus resultiert ein nicht durch Eigen­kapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 132 T€ (Vorjahr: 178 T€).

Im Berichtsjahr haben 36.000 Besucher die beiden Museen besucht.

Seit 2007 hat die RPM GmbH die Betriebsführung des Stadtmuseums Knochenhauer Amts­haus übernommen. Die Erträge und Aufwendungen für das Stadtmuseum werden in einer separaten Buchhaltung erfasst und dann in die Gewinn und Verlustrechnung der RPM GmbH übernommen.

Der Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die separierte Abrechnung des Stadtmuseums weist bei den Erträgen eine Summe von 437 T€ (Vorjahr: 412 T€) aus. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 377 T€ (Vorjahr: 441 T€) gegenüber, der Überschuss beträgt rd. 60 T€ (Vorjahr: -28 T€). Ursächlich für dieses Ergebnis ist im Wesentlichen eine Steigerung der Spenden um rd. 26 T€ gegen­über dem Vorjahreswert sowie eine erhebliche Verminderung der Personalkosten um rd. 61 T€ auf 207 T€ im Berichtsjahr.

Der Aufsichtsrat der RPM GmbH hat in seiner Sitzung am 05.09.2016 über den Jahres­abschluss 2015 beraten und folgende Beschlussempfehlung gegeben:

"Der Gesellschafter wird gebeten, dem vorliegenden Jahresabschluss der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH für das Geschäftsjahr 2015 sowie das Vortragen des festgestellten Jahresüberschusses in Höhe von 46.847,03 Euro auf das nächste Jahr  zuzustimmen. Weiterhin möge der Gesellschafter der Geschäftsführerin und dem Aufsichts­rat des Roemer- und Pelizaeus-Museums Hildesheim GmbH für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilen."

Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 für das Roemer- und Pelizaeus-Museum prognostiziert einen Gewinn in Höhe von 16.300,00 Euro. Den Erträgen in Höhe von 2.357.200,00 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 2.340.900,00 Euro gegenüber. Für das Stadtmuseum im Knochenhauer Amtshaus werden für das Jahr 2017 Erträge in Höhe von 428.700,00 Euro und Aufwendungen in Höhe von 379.900,00 Euro kalkuliert. Hier wird mit einem Überschuss in Höhe von rd. 49 T€ gerechnet.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat den Wirtschaftsplan 2017 in seiner Sitzung am 05.09.2016 beschlossen.

Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2016

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 ist ein Wirtschaftsprüfer zu bestellen. In einem von der Gesellschaft durchgeführten Preisvergleich hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Dr. Paul, Hartmann & Coll. GmbH, Peine, das preisgünstigste Angebot abgegeben. Die Prüfungskosten werden rd. 12.000,00 Euro betragen. Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Hildesheim hat gegen diese Vergabe keine Einwände. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung am 05.09.2016 der Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Paul, Hartmann & Coll. GmbH mit der Jahresabschlussprüfung 2016 zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter der Stadt Hildesheim in der demnächst stattfindenden Gesellschafter­versammlung des Roemer- und Pelizaeus-Museums Hildesheim GmbH wird ermächtigt:

-        dem Jahresabschluss 2015 und der Ergebnisverwendung,

-        der Entlastung der Geschäftsführerin,

-        der Entlastung des Aufsichtsrates, dem

-        dem Wirtschafts- und Stellenplan 2017 sowie

-        der Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Paul, Hartmann & Coll. GmbH mit der Jahresabschlussprüfung 2016

zuzustimmen.

Anlagen:

- Testat Jahresabschluss 2015

- RPA-Bestätigungsvermerk Jahresabschluss 2015

- Bilanz 2015

- GUV 2015

- Lagebericht 2015

- Wirtschafts- und Stellenplan 2017