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Vorlage - 14/434
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Sachverhalt:
Die Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH beabsichtigt demnächst eine Gesellschafterversammlung u. a. mit folgender Tagesordnung durchzuführen:
- Beschluss über den Jahresabschluss 2013
- Entlastung der Geschäftsführerin
- Entlastung des Aufsichtsrates
- vorläufiger Wirtschaftsplan 2015
Jahresabschluss
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH (RPM GmbH) wurde von Herrn Dipl.-Kfm. Claus Hellberg, Hildesheim (Wirtschaftsprüfer), durchgeführt. Der RPM GmbH wurde vom Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2013 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Das RPA ist dem Bericht mit Vermerk gem. § 32 Eigenbetriebsverordnung vom 08.07.2014 ohne abweichende Feststellungen gefolgt.
Die Abschlussbilanz und GuV zum 31.12.2013 weisen folgende wesentliche Ergebnisse aus:
| 31.12.2013 TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
Bilanzsumme | 309 | 379 | 456 | 385 | 994 |
Gezeichnetes Kapital | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Zweckgeb. Rücklagen | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Jahresüberschuss | -48 | 1 | -284 | 38 | 44 |
Anlagevermögen | 69 | 82 | 108 | 91 | 123 |
Umlaufvermögen | 237 | 194 | 246 | 293 | 274 |
Umsatzerlöse | 1.895 | 2.046 | 2.569 | 2.197 | 2.239 |
Sonst. betr. Erträge | 746 | 421 | 515 | 775 | 437 |
Materialaufwand | 558 | 541 | 823 | 816 | 727 |
Personalaufwand | 1.138 | 1.050 | 1.041 | 1.013 | 790 |
Sonst. betr. Aufwendungen | 953 | 826 | 1.464 | 1.030 | 1.058 |
Ergebnis gew. Geschäftstät. | -39 | 15 | -281 | 53 | 45 |
Der Jahresabschluss 2013 mit einer Bilanzsumme von 308.993,55 € weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 47.641,35 € aus. Der Jahresfehlbetrag resultiert insbesondere aus gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Personal-, Raum-, Heizungs- und Energiekosten, die nur partiell durch mehr eingeworbene Fremdmittel kompensiert werde konnten.
Im Berichtsjahr konnten insgesamt 674 T€ an Spenden und Zuschüssen eingenommen werden, gegenüber 351 T€ im Vorjahr (+323 T€).
Demgegenüber ist ein Umsatzrückgang von 151 T€ in 2013 zu verzeichnen. Insbesondere der erneute Rückgang der Besucher führte zu einem reduzierten Erlös von Eintrittsgeldern i.H.v. 46 T€. Im Geschäftsjahr 2013 kamen rd. 44.300 Besucher in beide Museen, ca. 6.900 weniger als in 2012 (-15%).
Darüber hinaus ist gegenüber dem Vorjahr keine Ausschüttung der Schwestergesellschaft RPM Service GmbH erfolgt (-86 T€).
Die Mittel aus der Bankfinanzierung konnten aufgrund der Einzahlung eines Teils der ausstehenden Einlage i.H.v. 150 T€ partiell zurückgeführt werden. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist wieder in einen positiven Bereich gelangt.
Der Personalaufwand ist im Berichtsjahr um 88 T€ angestiegen. Wesentliche Faktoren waren die Tariferhöhungen, die Einstellung eines Kurators und Abfindungszahlungen. Am Abschlussstichtag waren 23 Vollzeit- und 27 Teilzeitarbeitnehmer beschäftigt.
Der Aufsichtsrat der RPM GmbH hat in seiner Sitzung am 14.10.2014 über den Jahresabschluss 2013 beraten und folgende Beschlussempfehlung gegeben:
Der Gesellschafter wird gebeten, dem vorliegenden Jahresabschluss der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH für das Geschäftsjahr 2013 zuzustimmen. Weiterhin möge der Gesellschafter der Geschäftsführerin und dem Aufsichtsrat der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilen.
Wirtschaftsplan 2015
Der Wirtschaftsplan zeigt ein ausgeglichenes Ergebnis.
Für 2015 werden Erträge i.H.v. 2.445.500 € kalkuliert, davon entfallen 2 Mio. € auf das RPM und 0,44 Mio. € auf das Stadtmuseum. Die Kalkulation geht von 42.000 Besuchern und einem durchschnittlichen Eintrittsentgelt i.H.v. 7 € aus. Beim Stadtmuseum wird eine anteilige Refinanzierung der Aufwendungen für den Kurator i.H.v. 24.000 € durch Sponsoren angenommen.
Die Aufwendungen werden ebenfalls i.H.v. 2.445.500 € kalkuliert. Berücksichtigt wurden u.a. das Ausscheiden von Mitarbeiterinnen sowie Kostenersparnis durch Ausgliederung an Fremdfirmen. Im Übrigen gibt es keine nennenswerten Abweichungen ggü. dem Vorjahr.
Der Aufsichtsrat der RPM GmbH hat in seiner Sitzung am 26.11.2014 über den vorläufigen Wirtschaftsplan 2015 beraten und folgende Beschlussempfehlung gegeben:
„Der Gesellschafter wird gebeten, dem vorliegenden vorläufigen Wirtschaftsplan 2015 der RPM GmbH zuzustimmen.“
Beschlussvorschlag:
Der Vertreter der Stadt Hildesheim in der demnächst stattfindenden Gesellschafterversammlung der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH wird ermächtigt,
- dem Jahresabschluss 2013 und der Ergebnisverwendung
- der Entlastung der Geschäftsführerin
- der Entlastung des Aufsichtsrates
- dem vorläufigen Wirtschaftsplan 2015
zuzustimmen.
Finanzielle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | X | nein |
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| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
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Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (dann FB 11 beteiligen) |
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Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
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Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
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voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlage/n:
- RPA Vermerk 2013
- Bestätigungsvermerk 2013
- RPM Bilanz 2013
- RPM GuV 2013
- RPM Lagebericht 2013
- RPM vorläufiger Wirtschaftsplan 2015
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| Anlagen: | ||||||
| Nr. | Status | Name | |
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1 | öffentlich | RPA Vermerk 2013 (395 KB) | |||
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2 | öffentlich | Bestaetigungsvermerk WP JA 2013 (1111 KB) | |||
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3 | öffentlich | RPM Bilanz 2013 (57 KB) | |||
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4 | öffentlich | RPM GuV 2013 (1331 KB) | |||
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5 | öffentlich | RPM Lagebericht 2013 (3340 KB) | |||
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6 | öffentlich | RPM vorläufiger Wirtschaftsplan 2015 (280 KB) | |||
- Stadt Hildesheim
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- Markt 1
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- 31134 Hildesheim