Sachverhalt:

Die Hafenbetriebsgesellschaft mbH beabsichtigt demnächst eine Gesellschafterversammlung mit folgender Tagesordnung durchzuführen:

1.              Genehmigung des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2012

2.              Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

3.              Entlastung der Geschäftsführung

4.              Entlastung des Arbeitsausschusses

5.              Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2013

6.              Verschiedenes

I. Jahresabschluss 2012

Nach abgeschlossener Prüfung durch PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde festgestellt, dass die Prüfung nach § 317 HGB zu keinen Einwendungen geführt hat. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk (s. Anlage 1) erteilt.

II. Geschäftsverlauf 2012

Aufgrund der niedrigeren Umschlagsmengen im Geschäftsjahr 2012 haben sich die Umsatzerlöse von 1.009 T€ auf 852 T€ verringert. Die Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2012 (Bilanz siehe Anlage 2) ist von 965 T€ im Vorjahr auf 643 T€ in 2012 gesunken. Der Jahresüberschuss (GuV siehe Anlage 3) ist auf 12 T€ gesunken (2011: 102 T€). Die Gesellschaft weist ein in Relation zur Bilanzsumme erhöhtes Eigenkapital (Eigenkapitalquote von 59,4% gg. 43,5% in 2011) aus. Die liquiden Mittel betrugen zum Bilanzstichtag 116 T€ (Vj. 241 T€). Zur weiteren Information ist eine Kopie des Lageberichtes per 31.12.2012 (siehe Anlage 4) beigefügt.

Der Bilanzgewinn hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Die Geschäftsleitung schlägt vor, aus dem Jahresergebnis 2012 keine Gewinnausschüttung vorzusehen und den Bilanzgewinn i.H.v. € 12.120,67 auf neue Rechnung vorzutragen. Über die Verwendung des Bilanzgewinns hat die Gesellschafterversammlung noch zu beschließen.

III. Voraussichtliche weitere Entwicklung der Gesellschaft

Für 2013 und 2014 wird ein verbessertes Geschäftsergebnis erwartet, dies soll unter anderem durch eine verstärkte Neukundenakquisition erreicht werden.

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter der Stadt Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wird ermächtigt,

1.              den Jahresabschluss zu genehmigen,

2.              der Verwendung des Jahresüberschusses zuzustimmen,

3.              der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen,

4.              dem Arbeitsausschuss Entlastung zu erteilen,

5.              der Bestellung der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft -  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Rechnungsjahr 2013 zuzustimmen.

Anlage/n:

1.      Bestätigungsvermerk

2.      Bilanz per 31.12.2012

3.      GuV per 31.12.2012

4.      Lagebericht per 31.12.2012