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Ratsinformationssystem
Vorlage - 12/323
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A. Kommunaldarlehen
Portfolio | Stadt Hildesheim - Kommunaldarlehen |
kurzfristige Darlehen (Restlaufzeit <12M) | 2 |
langfristige Darlehen (Restlaufzeit >12M) | 43 |
Außerdem: Darlehen mit Starttag in der Zukunft | 1 |
Derivate | 11 |
Derivate (derzeit aktiv) | 11 |
Summe Restkapital in EUR | 78.896.620,94 |
Durchschnittszins (volumengewichtet) | 3,23% |
Gesamt Grundgeschäfte + Derivate | 4,09% |
Es wurden im laufenden Haushaltsjahr noch keine neuen Kredite aufgenommen. Auch die noch aus 2011 bestehende Kreditermächtigung wurde bisher nicht in Anspruch genommen.
B. Umschuldungen
Im ersten Halbjahr 2012 wurden fünf Kredite mit einem Restwert von 7.607.214,29 EUR umgeschuldet und in drei Darlehen zusammengefasst. Die lfd. Nr. 3 in der folgenden Aufstellung wurde zum 29.06.2012 zurückgezahlt, aber erst zum 02.07.2012 wieder aufgenommen. Der Schuldenstand vom 30.06.2012 ist insofern zu relativieren.
Umschuldungen 2012 | |||||||
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Lfd. Nr | Betrag | Zinsart neu | Laufzeit | Zins neu | Zinsart alt | Zins alt | Datum |
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1 | 1.581.406,29 € | variabel 6M, swap | 4,95% | fest | 4,010% | ||
2 | 1.093.767,97 € |
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| fest | 3,965% |
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| 1.719.168,64 € |
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| fest | 5,250% |
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| 1.629.511,00 € | fest | 2,82% | fest | 5,250% | ||
3 | 1.583.360,39 € | fest | 2,59% | var. 3M, swap | 4,820% | ||
C. Liquiditätskredite
Portfolio | Stadt Hildesheim - Liquiditätskredite |
kurzfristige Darlehen (Restlaufzeit <12M) | 6 |
langfristige Darlehen (Restlaufzeit >12M) | 3 |
Außerdem: Darlehen mit Starttag in der Zukunft | 4 |
Derivate | 1 |
Derivate (derzeit aktiv) | 1 |
Summe Restkapital in EUR | 221.000.000,00 |
Durchschnittszins (volumengewichtet) | 1,11% |
Gesamt Grundgeschäfte + Derivate | 1,56% |
- Stadt Hildesheim
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- Markt 1
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- 31134 Hildesheim